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      [HK]瑋俊生物科技:截至二零二一年十月三十日之股份發行人的證券變動月報表

      時間:2021年11月05日 14:55:42 中財網
      原標題:瑋俊生物科技:截至二零二一年十月三十日之股份發行人的證券變動月報表


      FF301

      股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表
      截至月份:2021年10月31日狀態:新提交
      致:香港交易及結算所有限公司
      公司名稱:瑋俊生物科技有限公司

      呈交日期:2021年11月5日

      I. 法定/註冊股本變動
      1. 股份類別普通股股份分類不適用於香港聯交所上市 (註1)是
      證券代號 00660說明普通股
      法定/註冊股份數目面值法定/註冊股本
      上月底結存 4,000,000,000 HKD 0.025 HKD 100,000,000
      增加 / 減少 (-) HKD
      本月底結存 4,000,000,000 HKD 0.025 HKD 100,000,000

      2. 股份類別優先股股份分類不適用於香港聯交所上市 (註1)否
      證券代號 N/A說明可換股優先股
      法定/註冊股份數目面值法定/註冊股本
      上月底結存 81,600,000 HKD 0.025 HKD 2,040,000
      增加 / 減少 (-) HKD
      本月底結存 81,600,000 HKD 0.025 HKD 2,040,000

      本月底法定/註冊股本總額: HKD 102,040,000

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      II. 已發行股份變動
      1. 股份類別普通股股份分類不適用於香港聯交所上市 (註1)是
      證券代號 00660說明普通股
      上月底結存 1,680,764,537
      增加 / 減少 (-)
      本月底結存 1,680,764,537

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      III. 已發行股份變動詳情
      (A). 股份期權(根據發行人的股份期權計劃)
      1. 可發行股份類別普通股股份分類不適用可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)是
      可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) 00660
      股份期權計劃詳情上月底結存的股份期權
      數目本月內變動本月底結存的股份期權數

      本月內因此發行的發行人
      新股份數目 (A)
      本月底因此可能發行的
      發行人新股份數目
      本月底可於所有根據計
      劃授出的股份期權予以
      行使時發行的證券總數
      1).購股權計劃
      通過日期
      22/07/2015
      行使價:
      每股 0.72 港元
      授出日期:
      16/07/2018
      89,582,907 89,582,907 89,582,907 0
      股東大會通過日期 (如適用)

      總數 A (普通股):
      本月內因行使期權所得資金總額:

      備註:

      購股權之行使期及有效期:自 2018 年 7 月 16 日起至 2023 年 7 月 15 日止。


      (B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證不適用

      (C). 可換股票據(即可轉換為將予上市的發行人股份)

      1. 可發行股份類別普通股股份分類不適用可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)是
      可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) 00660

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      可換股票據的說明發行貨幣上月底已發行總額本月內變動本月底已發行總額本月內因此發行的發行人
      新股份數目 (C)
      本月底因此可能發行的
      發行人新股份數目
      1).可換股債券
      本金額為港幣
      67,000,000 元
      HKD 67,000,000 67,000,000 558,333,333
      可換股票據類別債券/票據
      可換股票據的證券代號(如已於香
      港聯交所上市) (註1)
      認購價/轉換價 HKD 0.12
      股東大會通過日期 (如適用)2020年11月25日

      總數 C (普通股):

      (D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

      1. 可發行股份類別普通股股份分類不適用可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)是
      可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) 00660
      說明股東大會通過日期
      (如適用)本月內因此發行的發行人新股份數目 (D)本月底因此可能發行的發行人新股份數目
      1).於2021年10月22日,本公司與中國成功有限公司(「中國成功」)訂立該認購協
      議,據此,中國成功有條件同意認購,而本公司有條件同意發行本金總額為
      21,000,000港元的可換股債券。假設所有新可換股債券按新可換股債券的換股價每股
      新可換股債券換股股份0.05港元悉數行使,則在若干換股限制的規限下可根據該認購
      協議而向中國成功配發及發行420,000,000股新股份。

      認購協議須待(其中包括)獨立股東批準,認購協議所載先決條件達成及╱或獲豁
      免(視情況而定)後,方告完成。

      有關詳情,請參閱本公司於2021年10月22日之公告。


      總數 D (普通股):

      (E). 已發行股份的其他變動不適用

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      本月普通股增加/減少 (-)總額(即A至E項的總和)

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      IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料不適用
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      V. 確認
      我們在此確認,據我們所知所信,發行人在本月發行的每項證券(如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 /《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露)已獲發行人董事會
      正式授權批準,並在適用的情況下:
      (註2)
      (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項;
      (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行;
      (iii) 批準證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件(如有)已予履行;
      (iv) 每類證券在各方面均屬相同(註3);
      (v) 《公司(清盤及雜項條文)條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔,而一切其他法律規定亦已全部遵行;
      (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送;
      (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成;全部該等物業的購買代價已予繳付;及
      (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署,有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔(如法律如此規定)。

      呈交者:林清渠

      職銜:
      董事

      (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



      1.
      香港聯交所指香港聯合交易所。

      2.
      (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式,可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 /《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確
      認,則不需要於此報表再作確認。

      3.
      在此「相同」指:
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      ·證券的面值相同,須繳或繳足的股款亦相同;
      ·證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息,下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同(總額及淨額);及
      ·證券附有相同權益,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票,並在所有其他方面享有同等權益。

      4.如空位不敷應用,請呈交額外文件。

      5.如購回股份:
      ·「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」;及
      ·「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」;及
      ·「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」;及
      ·「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
      6.如贖回股份:
      ·「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」;及
      ·「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」;及
      ·「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」;及
      ·「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」
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