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      銀河高C : 銀河中證滬港深高股息指數型證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新

      時間:2021年11月05日 14:21:16 中財網
      原標題:銀河高C : 銀河中證滬港深高股息指數型證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新


      銀河中證滬港深高股息指數型證券投資基金(LOF)(銀河高
      股息LOF份額)

      基金產品資料概要(更新)

      編制日期:2021年11月5日

      送出日期:2021年11月5日

      本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。


      作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。




      一、產品概況


      基金簡稱

      銀河中證滬港深高股息指
      數(
      LOF



      基金代碼

      501307


      下屬基金簡稱

      銀河高股息
      LOF


      下屬基金代碼

      501307


      基金管理人

      銀河基金管理有限公司


      基金托管人

      北京銀行股份有限公司


      基金合同生效日

      2018
      -
      04
      -
      10


      上市交易所及上市日期

      上海證券交
      易所


      2018
      -
      04
      -
      25


      基金類型

      股票型


      交易幣種

      人民幣


      運作方式

      普通開放式


      開放頻率

      每個開放日


      基金經理



      盧軼喬


      開始擔任本基金基金經
      理的日期

      2021
      -
      11
      -
      05


      證券從業日期


      2008
      -
      07
      -
      01


      其他


      A
      類基金份額場內簡稱

      銀河高股


      、場內擴位簡稱

      銀河高股息
      LOF”

      、場外
      簡稱

      銀河高股息
      LOF”

      ;基金代碼:
      501307








      二、基金投資與凈值表現


      (一)投資目標與投資策略


      投資者閱讀《銀河中證滬港深高股息指數型證券投資基金

      LOF
      )招募說明書》第十一章了解詳細情況。



      投資目標


      本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤中證滬港深高股息指數。在正常市場情況下,
      本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制

      0.35%
      以內,年跟蹤誤差控制在
      4%
      以內。



      投資
      范圍

      本基金主要投資于中證滬港深高股息指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目
      標,本基金可少量投資于非成份股和存托憑證(包括中小板、創業板及其他經中國證
      監會核準上市的股票和存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上
      市交易的國債、央行票據、金融債
      券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、
      超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉
      換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場
      工具(包括同業存單)、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、權證、
      股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相
      關規定。



      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,





      可以將其納入投資范圍。



      基金的投資組合比例為:本基金
      90%
      以上的基金資產投資于股票
      。本基金投資于中證
      滬港深高股息指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的
      80%
      。每個
      交易日日終在扣除期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府
      債券不低于基金資產凈值的
      5%
      ,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
      購款等。



      如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序
      后,可以調整上述投資品種的投資比例。



      主要投資策略

      1
      、股票投資策略


      本基金原則上采取指數完全復制法,進行被動指數化投資。



      本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日
      均跟蹤偏離度絕對值控制

      0.35%
      以內,年跟蹤誤差控制在
      4%
      以內。



      2
      、債券投資策略;
      3
      、金融衍生品的投資策略;
      4
      、資產支持證券投資策略;
      5
      、存托
      憑證投資策略


      業績比較基準

      中證滬港深高股息指數收益率
      *95%+
      銀行活期存款利率
      (
      稅后
      )*5%


      風險收益特征

      本基金屬于股票型基金,其長期平均風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與
      貨幣市場基金。



      本基金為指數型基金,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征
      相似。



      本基金投資于法律法規或監管機構允許投資的特定范圍內的港股市場,本基金還面臨
      匯率風
      險、流動性風險、香港市場風險等港股投資所面臨的特別投資風險。








      (二)
      投資組合資產配置圖表
      /
      區域配置圖表








      (三)
      自基金合同生效以來
      /
      最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基
      準的比較圖





      注:業績表現截止日期
      2020

      12

      31
      日?;疬^往業績不代表未來表現。本基金合同于
      2018

      4

      10

      生效,合同生效當年按實際存續期計算,不按整個自然年度進行折算。







      、投資本基金涉及的費用


      (一)基金銷售相關費用


      以下費用在認購
      /
      申購
      /
      贖回基金過程中收?。?


      費用類型


      份額(
      S
      )或金額(
      M

      /
      持有期限(
      N



      收費方式
      /




      備注


      申購費(前收費)


      M<500,000


      1.0%


      -


      500,000≤M<2,000,000


      0.6%


      -


      2,000,000≤M<5,000,000


      0.3%


      -


      M≥5,000,000


      1000

      /



      -


      贖回費


      N<7



      1.5%


      -


      7

      ≤N<30



      0.1%


      -


      N≥30



      0.0%


      -




      注:場內交易費用以證券公司實際收取為準





      (二)基金運作相關費用


      以下費用將從基金資產中扣除:


      費用類別


      收費方式
      /
      年費率


      管理費


      0.50%


      托管費


      0.18%


      銷售服務費


      -


      指數使用費


      0.02
      %


      其他費用


      《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;《基金合同》生效后與基金相
      關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;基金上市費及年費;基金份額持有
      人大會費用;基金的證券、期貨交易費用;基金的銀行匯劃費用;基金的相關
      賬戶的開戶及維護費用;按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金





      財產中列支的其他費用。





      注:
      1
      、標的指數使用費的收取下限為每季度人民幣
      50,000
      元,計算期間不足一季度的,根據實際天數
      按比例計算。



      2
      、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。






      四、風險揭
      示與重要提示


      (一)風險揭示


      本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。



      投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。



      1
      、本基金運作的特有風險



      1
      )投資股指期貨合約的風險


      本基金可投資于股指期貨等金融衍生品,投資股指期貨所面臨的風險主要是市場風險、流動性風險、
      基差風險、保證金風險、信用風險和操作風險。




      2
      )指數投資風險


      1
      )標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險


      標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報
      率可能存在偏離。



      2
      )標的指數波動的風險


      標的指數成份股的價格可能受到各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收益水平發生
      變化,產生風險。



      3
      )基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險


      以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離:由于標的指數調整成份股或
      變更編制方法;由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化;
      由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本;由于基金投
      資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費等費用的存在;在本基金指數
      化投資過程中,因基
      金管理人的管理能力等方面從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度;以及其他因素產生的偏離。



      4
      )標的指數變更的風險


      如出現變更標的指數的情形,本基金將變更標的指數,投資組合將隨之調整,投資人須承擔此項調
      整帶來的風險與成本。



      5
      )跟蹤誤差控制未達約定目標的風險


      本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在
      0.35%
      以內,
      年跟蹤誤差控制在
      4%
      以內,但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍,本
      基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。



      6
      )指數編制
      機構停止服務的風險


      本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護,未來指數編制機構可能由于各種原因停止對
      指數的管理和維護,本基金將根據基金合同的約定自相關情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報
      告并提出解決方案,如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等,并

      6
      個月內召集基金份額持有人大會進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通
      過的,基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基
      金合同等風險。



      自指數編制機構停止標的指數的編
      制及發布至解決方案確定并實施前,基金管理人應按照指數編制
      機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作,該期間由
      于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異,影響投資收益。



      7
      )成份股停牌或退市的風險



      本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,當標的指數成份股停牌或發生明顯負面事件面臨
      退市時,可能出現導致本基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大的風險。




      3
      )匯率風險


      本基金以人民幣募集和計價,指數成分股中可能包含香港市場股票。匯率的波動也可能加大基金凈
      值的波動
      ,從而對基金業績產生影響。



      此外,如果匯率發布機構出現匯率發布時間延遲或是匯率數據錯誤等情況,可能會對基金運作或者
      投資者的決策產生不利影響。




      4
      )境外市場的風險


      本基金可通過港股通投資相關資產,存在一定的限制因素,這些限制因素的變化可能對本基金進入
      或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。本基金還面臨
      香港股票市場風險、港股通額度限制帶來的投資風險、港股通標的股票調整的風險、港股通交易日設定
      的風險、稅務風險等風險。




      5
      )基金份額的折
      /
      溢價交易風險


      A
      類基金份額上市交易
      后,
      A
      類基金份額的交
      易價格與其基金份額凈值之間可能發生偏離并出現折
      /
      溢價交易的風險。



      2
      、股票型證券投資基金共有的風險,如場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、投資存托憑
      證的風險、其他風險等。



      3
      、當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人履行相應程序后,可以啟動
      側袋機制,具體詳見基金合同和本招募說明書

      側袋機制


      等有關章節。側袋機制實施期間,基金管理
      人將對基金簡稱進行特殊標識,并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并
      關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。



      (二)重要提



      本基金根據中國證券監督管理委員會
      2018

      1

      8
      日《關于準予銀河中證滬港深高股息指數型證券投
      資基金(
      LOF
      )注冊的批復》
      (
      證監許可【
      2018

      80

      )
      的注冊,進行募集。



      中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不
      表明投資于本基金沒有風險。



      基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證投資本基金
      一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益;因基金價格可升可跌,亦不保證基金份額持有人能全
      數取回其原本投資。



      本基金投資內地與香港股票市場
      交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以下
      簡稱“港股通標的股票”)會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異
      帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行
      T+0
      回轉交易,且對個股不設漲跌
      幅限制,港股股價可能表現出比
      A
      股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益
      造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能
      正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。



      基金投資人自依基金合同取得基金
      份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。



      基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新。其他信息發生變更的,
      基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準
      確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告、定期報告等。



      各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經友好協商未能
      解決的,任何一方均應將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,根據該會屆時有效的仲裁規則進行仲
      裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是
      終局性的,并對各方當事人均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。






      五、其他資料查詢方式



      以下資料詳見銀河基金管理有限公司網站
      [www.galaxyasset.com][ 400
      -
      820
      -
      0860]


      1.
      《銀河中證滬港深高股息指數型證券投資基金(
      LOF
      )基金合同》
      、《銀河中證滬港深高股息指
      數型證券投資基金(
      LOF
      )托管協議》、《銀河中證滬港深高股息指數型證券投資基金(
      LOF
      )招募說明書》
      及其更新


      2.
      定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告


      3.
      基金份額凈值


      4.
      基金銷售機構及聯系方式


      5.
      其他重要資料





      六、其他情況說明


      無。




        中財網
      各版頭條