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      42股获买入评级 最新:工商银行

      时间:2021年11月05日 13:45:43 中财网
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      【13:45 工商银行(601398):盈利上行 息差回升】

        11月5日给予工商银行(601398)买入评级。

        盈利预测及估值:盈利增速上行,息差环比回升,资产质量向好。预计2021-2023 年归母净利润同比增长10.07%/6.43%/6.15%,对应BPS 8.17/8.89/9.65 元股。现价对应PB 估值 0.57/0.52/0.48 倍。维持目标价5.98 元,对应2021 年PB 0.73x,现价对应2021 年PB 0.57x,现价空间29%。

        风险提示:宏观经济失速,不良大幅爆发。

        该股最近6个月获得机构57次买入评级、54次增持评级、20次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


      【13:45 国茂股份(603915):净利润加速增长 盈利能力显着提升】

        11月5日给予国茂股份(603915)买入评级。

        投资建议:该机构认为,公司是通用减速机大赛道的国产龙头,在中低端市场受益于集中度提升、在中高端市场依托高端品牌持续拓展。而对于其长期发展的判断,对内的供应链优化、SKU 管理优化、生产管理、自制率提升、对外的经销商体系构建、品牌形象构建是其持续加深护城河的核心。此外,来自于工程机械等领域的需求有望贡献收入利润增量。判断公司2021-2023 年营业收入分别为29.14、36.94、46.81 亿元,归母净利润分别为4.77、6.08、7.99 亿元,同比分别增长32.9%、27.4%、31.4%,EPS 分别为1.01、1.29、1.69 元/股,对应2021-2023年PE 分别为43.5x、34.1x、26.0x。维持目标价51.1 元,对应2022 年40 倍PE,维持“买入”评级。

        风险因素:制造业投资增速低于预期、新产品市场拓展不及预期。

        该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、3次买入-A评级。


      【13:44 汉钟精机(002158):传统业务稳步增长 真空泵表现亮眼】

        11月5日给予汉钟精机(002158)买入评级。

        投资建议:公司传统主业制冷压缩机和空压机受益于政策加码,将保持稳定增长,为业绩提供良好支撑;真空泵业务表现亮眼,未来将成为公司主要增长极。预计公司2021-2023 年营业收入分别为29.11、35.18、41.17 亿元,归母净利润分别为4.80、5.86、7.02 亿元,同比分别增长32.1%、22.2%、19.7%,对应2021-2023 年PE 分别为28.6x、23.4x、19.6x,维持“买入”评级。

        风险因素:半导体真空泵国产化进度不及预期;主要原材料价格波动影响毛利率。

        该股最近6个月获得机构19次买入评级、1次推荐评级。


      【13:43 金辰股份(603396):Q3盈利能力修复上行 期待异质结设备验证结果】

        11月5日给予金辰股份(603396)买入评级。

        投资建议:就组件主业而言,1GW 组件设备目前总额6000-7000 万,其中流水线价值量占比40%+,层压机价值量占比25%;公司在层压机市占率6 成,流水线市占率3 成。2020 年,公司新签订单14.09 亿元(含税),同比增长49.42%,保证2021 年业绩增长。展望未来两年,基于:1)组件端自身受益行业装机量增长,需求量增长;2)组件端尺寸提升(从166 等迈向210)带来设备更新;3)组件端设备自动化率提升、降低人工、降低能耗、减少面积等趋势明显,带来设备持续更新升级,判断公司组件设备新签订单仍将保持20%左右复合增长;就电池片设备而言,目前公司电注入等产品竞争力相当不错,但目前整体价值量偏小。展望未来,最核心还是看公司在N 型HJT/TOPcon 电池核心镀膜设备里的发展。就HJT 的PECVD 而言,该机构认为公司已经切到这个赛道内,并且已经拿到头部客户订单,未来有希望分享行业成长大趋势的蛋糕;而TOPcon 在中期内也会和HJT 并行发展,公司的TOPcon 管式PECVD 已经拿到晶澳、晶科、东方日升的认可,在行业里面已经占据一席之地,发展值得期待。

        该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。


      【13:43 三七互娱(002555):爆款新品上线+海外稳定增长推动单季收入规模创历史新高】

        11月5日给予三七互娱(002555)买入评级。

        盈利预测与估值:二季度公司处于压力下的企稳回升,三季度上线的《斗罗大陆:魂师对决》表现突出,带动利润水平持续回暖。考虑到《斗罗大陆:魂师对决》10 月表现依旧较为稳定,后续随着销售费用投入减少,利润率水平有望进一步提升,此外海外市场的深入拓展是2022 年收入增长的基础,因此该机构上调2021 年利润预期以及2022 年的收入与利润预期,预计公司2021~2022 年实现营业总收入为161.99 亿/184.07亿(原为160.19 亿),同比增长12.5%/13.6%,归母净利润为25.71 亿(原为24.28 亿)/28.70 亿(原为26.17 亿),同比增长-6.9%/11.6%。当前市值对应2021 与2022 年PE为21x/19x,维持“买入”评级。

        风险提示:1)海外扩展加快利润回收缓慢;2)买量效果不佳导致亏损;3)政策端对广告投放限制的潜在风险。

        该股最近6个月获得机构85次买入评级、15次跑赢行业评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级。


      【13:28 爱尔眼科(300015):业绩符合预期 稳健推进高质量发展】

        11月5日给予爱尔眼科(300015)买入评级。

        盈利预测:公司进入高质量发展阶段,业务结持续优化,管理效率持续提升。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.41 元、0.53 元0.68 元,对应2021 年11 月4 日股价的PE 为115.15X、89.99X、70.44X,维持“买入”评级。

        风险提示:医疗纠纷风险,扩张整合不及预期,政策变化风险,商誉减值风险
        该股最近6个月获得机构68次买入评级、14次跑赢行业评级、12次增持评级、10次推荐评级、6次增持-A评级、6次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级。


      【13:28 安井食品(603345):Q3收入延续高增 净利短期放缓】

        11月5日给予安井食品(603345)买入评级。

        盈利预测及投资建议。短期内受益于提价效应,中长期来看,扩产爬坡期后规模效应与管理张力释放,份额将稳步提升。预计21-23 年每股收益分别为3.27、4.19、5.56 元,给予“买入”评级。

        风险提示:原材料价格继续上涨,新品推广不及预期,资本支出大幅增加,品安全问题。

        该股最近6个月获得机构63次买入评级、27次增持评级、15次跑赢行业评级、10次强推评级、8次买入-A评级、6次审慎增持评级、6次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


      【13:28 比亚迪(002594):海豚贡献纯电增量 混动稳步爬坡】

        11月5日给予比 亚 迪(002594)买入评级。

        投资建议:技术驱动新产品周期,新能源龙头再腾飞。1)新能源新平台技术优势领先:纯电方面3.0 平台继承2.0 优势,关键部件集成化程度更高、体积更小、性能更忧,BYD OS 使智能化更进一步;混动方面,DM-i 超级混动具有超低油耗、静谧平顺、卓越动力三大特点,性价比突出。技术优势下,海洋系列、汉、DM-i 车型引领新一轮产品周期,大幅提升公司汽车销量水平,叠加刀片电池降本,业绩有望逐步改善。2)动力电池:技术和成本优势领先,外供空间巨大,已取得丰田、长安等乘用车客户配套资格。其他竞争力强的零部件如IGBT、电机电控等也有望逐步外供。预计2021-2023 年EPS 分别为1.56 、3.26、4.74 元,对应PE 为194.0X、93.1X、63.9X,维持“买入”评级。

        风险提示:1. 竞争加剧导致新能源汽车销量低于预期;
        该股最近6个月获得机构118次买入评级、54次增持评级、20次买入-A评级、9次强推评级、8次推荐评级、7次买入-B评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次卖出评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


      【13:28 长亮科技(300348):大行收入确认延迟 营收增速短期波动】

        11月5日给予长亮科技(300348)买入评级。

        投资建议与盈利预测
        风险提示:新冠肺炎疫情反复;金融行业信创政策推进不及预期;银行核心系统业务拓展不及预期;海外市场开发不及预期;市场竞争加剧等。

        该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


      【13:27 分众传媒(002027):拟在香港上市 推进海外拓展 资金实力将进一步增强】

        11月5日给予分众传媒(002027)买入评级。

        盈利预测及投资建议:海外业务的持续拓展,为公司带来新的增长点。该机构持续看好分众传媒作为国内乃至东南亚市场楼宇媒体龙头的长期价值。考虑此次发行事项处于初期,该机构暂时维持对公司的盈利预测,预估分众21-22 年营收分别为153.89/180.61 亿元,归母净利分别为61.12/73.61 亿元。考虑绝对估值,该机构认为分众传媒的合理价值为11.39 元/股,维持“买入”评级。

        风险提示。宏观经济不景气广告主投放缩减;海外布局不及预期。

        该股最近6个月获得机构55次买入评级、18次跑赢行业评级、15次增持评级、7次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


      【13:27 分众传媒(002027):业绩稳健 关注广告市场需求周期变化】

        11月5日给予分众传媒(002027)买入评级。

        风险提示:宏观经济波动风险;竞争加剧风险等。

        投资建议:看好梯媒长期价值,维持 “买入”评级。

        略微上调21 盈利预测至61 亿元(前值为59 亿元),我维持22/23年归母净利润分别为68/78 亿元, 同比增速49/14/15%; 摊薄EPS=0.41/0.46/0.53 元,当前股价对应PE=17/16/14x。该机构持续看好梯媒价值及市场空间持续向上,公司龙头地位稳固有望持续保持较高收入增速,当前较低的估值水平具备良好的安全边际,继续维持“买入”评级。

        该股最近6个月获得机构55次买入评级、18次跑赢行业评级、15次增持评级、7次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


      【13:27 风华高科(000636):Q3业务结构优化 看好未来高端扩产业绩弹性】

        11月5日给予风华高科(000636)买入评级。

        5.投资建议:该机构看好公司作为国产MLCC 龙头,奈电出表后,持续研发&扩产带来的长期发展机遇。考虑到消费电子市场短期波动以及公司长期发展优势,该机构调整公司21-23 营收预测为53.1/74.52/101.35 亿元(原值为:
        风险提示: MLCC 行业继续波动风险;新产品认证风险;盈利能力不能维持风险。

        该股最近6个月获得机构42次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级。


      【13:27 福斯特(603806):胶膜出货稳步增长 龙头地位稳固】

        11月5日给予福 斯 特(603806)买入评级。

        投资建议:上游原料价格预计仍将上涨,调整盈利预测。预计 21-23 年归母净利润为18.18/21.18/28.67亿元(原预测为19.66/24.27/28.37 亿元),YoY+16.2%/16.5%/35.3%,EPS 分别为1.91/2.23 /3.01元。考虑公司出货有所提升,市占率有望持稳,维持“买入”评级。

        风险提示:市场竞争加剧,光伏装机量不及预期,海外销量不及预期
        该股最近6个月获得机构48次买入评级、19次增持评级、17次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次持有评级。


      【13:27 海尔智家(600690):业绩表现优异 市场份额持续提升】

        11月5日给予海尔智家(600690)买入评级。

        投资建议:智能化、数字化变革成效逐步释放,维持“买入”评级。公司在坚持提升产品力的同时,不断加速物联网智慧家庭战略转型,聚焦高端品牌,通过全球化业务协同实现海内外市场的快速发展,未来伴随全流程数字化变革落地,公司业绩有望持续提升。该机构维持公司盈利预测,预计公司2021-2023 年归母净利润分别为126/151/169 亿元,对应当前市值PE 分别为20/17/15 倍,维持“买入”评级。

        风险提示:渠道改革不及预期,国内疫情反复,原料价格上涨等。

        该股最近6个月获得机构109次买入评级、30次跑赢行业评级、15次增持评级、10次买入-A评级、9次推荐评级、5次审慎增持评级、4次优于大市评级、3次强推评级。


      【13:27 海天味业(603288):Q3触底反弹 量价提振来年业绩】

        11月5日给予海天味业(603288)买入评级。

        盈利预测和投资建议。公司发展路径清晰,具备中长期配置价值,21-23 年净利润增长率预计分别为7%、21%、19%,业绩改善将带来估值修复,给予“买入”评级。

        风险提示:原材料价格上涨,提价传导不顺畅,渠道库存偏高,疫情反复影响餐饮渠道,食品安全问题。

        该股最近6个月获得机构52次买入评级、48次增持评级、28次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、2次区间操作评级、2次优于大市评级、2次中性评级。


      【13:27 航发动力(600893):航发景气度顺畅传导 业绩释放可期】

        11月5日给予航发动力(600893)买入评级。

        投资建议::航空发动机具有高投入、高门槛、高回报、长周期等特点,长期以来是制约我国航空装备发展的瓶颈,自主可控需求尤为迫切。公司作为国产军用航空发动机龙头企业,处于核心优势地位,具有稀缺性、垄断性,业绩增长确定性强。维持盈利预测不变,预计公司2021-2023 年实现营收383.12/497.19/638.01亿元,归母净利润14.97/19.75/26.52 亿元,EPS 为0.56/0.74/1.00 元,对应2021 年11 月3 日59.01 元/股收盘价,PE 分别为105.08/79.63/59.31 倍,维持买入评级。

        风险提示::产能释放进度不及预期,产品成熟度不及预期。

        该股最近6个月获得机构38次买入评级、19次增持评级、12次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


      【13:27 今世缘(603369):结构升级延续 股权激励可期】

        11月5日给予今 世 缘(603369)买入评级。

        盈利预测:短期来看,公司四开产品升级换代,卡位500 元次高端价位带,有望受益于省内消费升级。长期看,公司产品结构持续提升,V系战略重新部署、K 系升级提档,全国化布局不断推进,同时随着股权激励的逐步落地,公司活力有望进一步释放。该机构预测公司2021-2023 年的收入增速分别为26%、20%、18%;净利润增速分别为29%、24%、19%,EPS 分别为1.61、1.99、2.36 元/股。综合白酒行业当前估值、考虑到区域龙头特征,该机构按照2022 年业绩给30 倍PE、一年目标价60 元,维持公司“买入”评级。

        风险提示:省内竞争加剧,公司出现重大管理瑕疵;宏观经济发生较大的波动,白酒消费有大幅下滑等。

        该股最近6个月获得机构86次买入评级、16次增持评级、11次强推评级、10次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次买入-B评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


      【13:27 巨化股份(600160):Q3业绩环比改善 聚焦高端氟化工】

        11月5日给予巨化股份(600160)买入评级。

        盈利预测、估值与评级:考虑到公司氟化工产品价格传导时滞以及原材料价格上涨致产品盈利承压,该机构下调公司21-23 年盈利预测,预计2021-2023 年公司归母净利润分别为6.65(下调19%)/10.15(下调18%)/15.71(下调13%)亿元,折合EPS 分别为0.25/0.38/0.58 元,公司持续聚焦氟化工产业化高端化,氟化工行业景气有望持续,公司盈利能力有望稳步提升,因此维持“买入”评级。

        风险提示:产品价格大幅下滑;新增产能投放不及预期;全球经济复苏缓慢。

        该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次跑赢行业评级、8次增持评级。


      【13:27 立高食品(300973):渠道扩张叠加新产能投放 公司收入有望维持高增长】

        11月5日给予立高食品(300973)买入评级。

        盈利预测与投资建议。预计21-23 年公司收入为27.20/35.10/45.60 亿元;净利润分别为2.44/2.99/4.82 亿元,EPS 分别为1.44/1.76/2.85元/股;若剔除股权激励费用后,EPS 分别为1.62/2.25/3.17 元/股,对应PE 为91/65/46 倍。冷冻烘焙是食品领域景气度最高的子赛道,立高竞争优势明显,参考行业估值,给予公司22 年68 倍的PE 估值(剔除股权激励费用),对应合理价值153.00 元/股,给予买入评级。

        风险提示。产能投放低于预期;渠道扩张不及预期,食品安全风险。

        该股最近6个月获得机构53次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、5次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


      【13:27 立讯精密(002475):业绩回暖可期 看好公司中长期发展逻辑】

        11月5日给予立讯精密(002475)买入评级。

        盈利预测及投资建议:公司成长逻辑清晰,核心优势显著。公司在消费电子领域不断扩大产品线以及提升自身的市场份额,通信、数据中心、工业及汽车电子也成为公司发展和业绩贡献新动力。该机构预计公司2021E/2022E/2023E 实现营业收入1248.77/1585.93/1934.84 亿元,实现归母净利润80.33/111.81/142.7亿元,目前股价对应PE 为36.2/26/20.4x,维持“买入”评级。

        风险提示:疫情影响加剧风险,缺料缓解进度不及预期风险。

        该股最近6个月获得机构36次买入评级、15次跑赢行业评级、7次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次OUTPERFORM评级。



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